一、总体情况

　　（一）户数情况

　　纳入本次报告的企业共39家，对比上月无增减。

　　（二）总体经营情况和资产负债情况

　　1.营业总收入

　　海丰县国有企业2月份汇总营业收入为4173万元，环比减少1497万元，降低26.4%。

　　海丰县国有企业2月汇总营业收入累计为9843万元，同比减少5770万元，降低37.0%。增减变动较大的情况有：海丰县投资控股集团有限公司（合并）减少5782万元，主要原因在于：一是下属企业县食品企业集团有限公司受市场等行情降低影响销售收入，减少4931万元。二是下属企业县梅陇食品有限公司受市场销售影响，降低1107万元。

　　2.利润总额和净利润

　　海丰县国有企业2月汇总利润总额为-640万元，环比增加189万元，增长22.8%。增减变动较大的情况有：海丰县投资控股集团有限公司（合并）增加242万元，主要原因在于：一是下属企业县储备粮管理有限公司增长115万元，为减少储量出库销售费用，导致亏损降低。二是下属企业县建海运营有限公司增长122万元，为减少融资服务费等导致亏损降低。

　　海丰县国有企业2月汇总利润总额累计为-1469万元，同比增加439万元，增长23.0%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股集团有限公司（合并）增加306万元，主要原因在于：一是下属企业县食品企业集团有限公司同比上年猪肉出库销售费用降低，增加122万元。二是下属企业县产业转移工业园投资开发有限公司增加93万元，为收到营业外收入其他补助。三是下属企业县建海运营有限公司增长41万元，财务费用-融资服务费等减少。四是下属企业县水务集团有限公司水费收入增加，应缴纳税金及附加减少，利润总额增加72万元。五是下属企业县交通运输有限公司同比新增租赁收入增加38万元。六是下属企业县储备粮管理有限公司管理费用日常经费用减少，新增25万元。

　　海丰县国有企业2月汇总净利润、归母净利润累计实现分别为-640万元、-634万元，同比分别增加192万元、增加199万元，分别增长23.1%、增长23.9%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）增加245万元，主要原因在于：一是下属企业县食品企业集团有限公司同比上年猪肉出库销售费用降低，增加122万元。二是下属企业县产业转移工业园投资开发有限公司增加93万元，为收到营业外收入其他补助。三是下属企业县建海运营有限公司增长41万元，财务费用-融资服务费等减少。四是下属企业县水务集团有限公司水费收入增加，应缴纳税金及附加减少，利润总额增加72万元。五是下属企业县交通运输有限公司同比新增租赁收入增加38万元。六是下属企业县储备粮管理有限公司管理费用日常经费用减少，新增25万元。

　　3.销售费用

　　海丰县国有企业2月份汇总销售费用274万元，环比减少111万元，下降28.8%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）减少112万元，一是新增下属企业县食品企业集团有限公司并表，减少31万元，为猪肉销销售仓储费。二是下属企业县储备粮管理有限公司减少102万元，为储粮销售费用。

　　海丰县国有企业2月汇总销售费用累计659万元，同比减少104万元，下降13.6%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）减少127万元，主要原因：一是下属企业县食品企业集团有限公司猪肉销售费用减少132万元。

　　4.管理费用

　　海丰县国有企业2月份汇总管理费用785万元，环比减少244万元，下降23.7%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）减少229万元，主要原因：一是本部减少150万元，包含人员绩效及奖金，日常经营费用等。二是下属企业县食品企业集团有限公司减少58万元，包含日常经营费用及人员薪酬及奖金等。三是下属企业县金叶发展有限公司减少45万元，包含日常经营费用及人员薪酬等。

　　海丰县国有企业2月汇总管理费用累计1814万元，同比减少50万元，下降2.7%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）减少63万元，主要原因：下属企业县食品企业集团有限公司变更薪酬方案，人员薪酬等减少42万元。

　　5.财务费用

　　海丰县国有企业2月份汇总财务费用420万元，环比增加83万元，增长24.6%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）财务费用环比增加83万元，主要原因在于：一是本部本月对比上月需归还银行及融资机构利息费用增加计提202万元；二是下属企业县建海运营有限公司本月对比上月需归还银行及融资机构利息费用减少104万元。

　　海丰县国有企业2月汇总财务费用累计757万元，同比减少182万元，降低19.4%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）减少182万元，原因为：下属企业县梅陇食品公司减少融资利息费用201万元。

　　6.资产总额

　　海丰县国有企业2月份汇总资产总额879258万元，环比增加393万元，增长0.0%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）资产总额环比增加481万元，主要原因在于：一是本部减少454万元，为归还负债；二是下属企业县水务集团有限公司增加983万元，为在建工程代建东部供水提升工程。

　　资产总额同比增加266961万元，增长43.6%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）资产总额同比增加267047万元，主要原因在于：一是本部增加48084万元，为在建工程（代建项目增长）、其他非流动资产预付投资款等增长；二是下属企业县水投水资源管理有限公司水库资产等合计193019万元；三是下属企业县示范带资源开发管理有限公司增加18708万元，为预付账款-购大湖旅游示范带经营权款项。四是下属企业汕尾市优才人力资源有限公司增加资产1341万元。五是下属企业县海龙智慧投资有限公司新增2829万元，为购入的用于出售的库存商品—土地使用权。六是下属企业县水务集团有限公司增加3006万元，为代建在建工程—东部供水提升工程增长。

　　所有者权益总额、归母所有者权益总额分别为530645万元、530348万元，环比分别减少469万元、减少454万元，分别降低0.1%、降低0.1%。增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）所有者权益总额、归母所有者权益总额环比减少379万元，主要原因在于：本部亏损导致所有者权益降低407万元。

　　所有者权益总额、归母所有者权益总额同比分别增加218248万元、增加218309万元，分别增长69.9%、增长70.0%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）所有者权益总额、归母所有者权益总额同比均增加218343万元，原因为：本部增加11204万元，为政府调拨的房产资产。二是下属企业县水投水资源管理有限公司并表增长192969万元。三是下属企业县海龙智慧投资有限公司增长7000万元，为政府款项资产转增资本公积。四是下属企业县示范带资源开发有限公司增长6500万元，为政府款项资产转增资本公积。

　　7.带息负债总额

　　海丰县国有企业2月份汇总带息负债总额137413万元，环比减少371万元，降低0.3%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）带息负债总额环比减少371万元，主要原因在于：本部减少400万元，为归还借款。

　　带息负债总额同比增加2487万元，增长1.8%，增减变动较大的情况有：海丰县投资控股有限公司（合并）带息负债总额同比增加2487万元，主要原因是：一是本部归还借款4210万元；二是下属企业县建海运营有限公司归还借款3800万元。三是下属企业县示范带资源开发有限公司去年无数据，本年新增14500万元。四是下属企业县梅陇食品有限公司归还借款减少4798万元。五是下属企业汕尾市优才人力资源有限公司新增银行借款800万元。

　　8.固定资产投资额

　　海丰县国有企业2月份汇总固定资产投资同比呈上升趋势，累计实现2425万元，同比增加2424万元。

　　9.已交税费

　　海丰县国有企业2月份汇总已交税费总额本年累计206万元，同比增长42.1%。主要原因在于：下属企业县食品企业集团有限公司缴纳相关印花税等。

　　10.职工人数和职工薪酬（不含劳务派遣人员，下同）

　　海丰县国有企业2月份汇总职工人数同比减少156人，下降9.4%；实际发放职工薪酬同比减少260万元，降低11.4%。

　　11.“五率”变动情况分析

　　2月，总体资产负债率呈上升趋势，同比降低9.4%。净资产收益率呈上升趋势，同比上升1.1%。营业现金比率呈上升趋势，同比上升51.2%。研发（R&D）经费投入强度由于全县投入研发费用为0，该指标为0。年化全员劳动生产率本月数为0.47万元/人，本年累计0.79万元/人，劳动生产总值累计1211万元，同比增加244万元。

　　（三）重大经济事项的说明

　　本月无相关重大经济事项说明。

　　二、主要行业（业务板块）运行情况分析

　　截至2月，海丰县国有企业资产总额主要分布在商务服务业和水利管理业，分别为644471万元（占73.30%）和193019万元（占21.95%）。

　　营业收入中，来自于屠宰及肉类加工业为3269万元（占78.34%）。

　　利润总额本月数为-640万元，本月累计利润总额-1469万元。

　　三、规上工业企业经营情况

　　截至2月，海丰县国有企业共有规模以上工业企业3家，分别是海丰县食品企业集团有限公司、海丰县水务集团有限公司、汕尾市优才人力资源有限公司，三家企业营业收入共721万元，占全县国有企业营业总收入17.28%；利润总额2万元，占全县国有企业利润总额0.03%；资产总额共80535万元，占全县国有企业资产总额9.16%；净资产64192万元，占全县国有企业净资产12.10%。

　　四、其他说明

　　本次上报企业共39家，对比上月无增减，全零表共0户。

　　

海丰县国有资产监督管理局                 

2025年3月7日